| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 354.00 | 4 171.00 | 2 183.00 | 6 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 692.00 | 4 171.00 | 726 521.00 | 730 692.00 |
BZ Autres créances | 643 377.00 | | 643 377.00 | 643 377.00 |
CF Disponibilités | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 856.00 | | 644 856.00 | 644 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 549.00 | 4 171.00 | 1 371 378.00 | 1 375 549.00 |
CU Autres participations | 716 289.00 | | 716 289.00 | 716 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 441 568.00 | 451 007.00 | | 441 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 775.00 | -9 439.00 | | 14 775.00 |
DL TOTAL (I) | 568 543.00 | 553 768.00 | | 568 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 569.00 | 172 341.00 | | 127 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 1 201.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 860.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 120.00 | 4 000.00 | | 4 120.00 |
EA Autres dettes | 670 316.00 | 650 468.00 | | 670 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 835.00 | 829 870.00 | | 802 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 378.00 | 1 383 638.00 | | 1 371 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 257.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 257.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | -257.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 601.00 | 36 887.00 | | 60 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 826.00 | 46 325.00 | | 45 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 775.00 | -9 439.00 | | 14 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053.00 | 2 118.00 | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053.00 | 2 118.00 | | 2 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 316.00 | 670 316.00 | | 670 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 569.00 | 30 069.00 | 97 500.00 | 127 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643 377.00 | 643 377.00 | | 643 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 877.00 | 643 377.00 | 7 500.00 | 650 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 835.00 | 705 335.00 | 97 500.00 | 802 835.00 |