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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 938.00 | 145 925.00 | 26 013.00 | 171 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 019.00 | 37 988.00 | 50 030.00 | 88 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 047.00 | 183 913.00 | 148 133.00 | 332 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
BN En cours de production de biens | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BT Marchandises | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CF Disponibilités | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 098.00 | 183 913.00 | 177 184.00 | 361 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 061.00 | 66 061.00 | | 66 061.00 |
DH Report à nouveau | 12 761.00 | 12 720.00 | | 12 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 110.00 | 41.00 | | -6 110.00 |
DL TOTAL (I) | 78 213.00 | 84 322.00 | | 78 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 153.00 | 84 741.00 | | 74 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 805.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 755.00 | 7 602.00 | | 13 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 951.00 | 9 991.00 | | 10 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 972.00 | 103 138.00 | | 98 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 184.00 | 187 461.00 | | 177 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 431.00 | 39 226.00 | | 57 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 442.00 | 21 389.00 | 3 917.00 | 166 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 442.00 | 21 389.00 | 3 917.00 | 166 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 051.00 | 30 510.00 | 41 541.00 | 72 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 857.00 | 6 767.00 | 90.00 | 6 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 972.00 | 57 431.00 | 41 541.00 | 98 972.00 |