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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 237 118.00 | 194 058.00 | 43 060.00 | 237 118.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 218.00 | 194 058.00 | 43 160.00 | 237 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
072 Créances – Autres | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
084 Disponibilités | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
110 Total général Actif | 259 851.00 | 194 058.00 | 65 793.00 | 259 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 318.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 286.00 | 4 591.00 | | 2 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 826.00 | 37 952.00 | | 32 826.00 |
230 Autres produits | 418.00 | 4 484.00 | | 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 530.00 | 47 027.00 | | 35 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 324.00 | 2 571.00 | | 2 324.00 |
242 Autres charges externes. | 20 913.00 | 21 488.00 | | 20 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 278.00 | | | 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | 1 404.00 | | 1 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 414.00 | 23 736.00 | | 24 414.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 216.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 236.00 | 49 415.00 | | 49 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 706.00 | -2 388.00 | | -13 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 406.00 | -2 388.00 | | -13 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 900.00 | | | 235 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 229.00 | | | 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 284.00 | | | 284.00 |