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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 010.00 | | 118 010.00 | 118 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 010.00 | | 692 010.00 | 692 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
BZ Autres créances | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CF Disponibilités | 265 843.00 | | 265 843.00 | 265 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 392.00 | | 513 392.00 | 513 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 402.00 | | 1 205 402.00 | 1 205 402.00 |
CU Autres participations | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DG Autres réserves | 346 000.00 | 296 000.00 | | 346 000.00 |
DH Report à nouveau | 211.00 | 431.00 | | 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 746.00 | 99 780.00 | | 134 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 457.00 | 984 711.00 | | 1 069 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 57.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 969.00 | 36 969.00 | | 71 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 5 567.00 | | 7 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 398.00 | 33 128.00 | | 56 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 945.00 | 75 721.00 | | 135 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 402.00 | 1 060 432.00 | | 1 205 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 945.00 | 75 721.00 | | 135 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 945.00 | 135 945.00 | | 135 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 692 010.00 | 692 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 559.00 | 365 559.00 | | 365 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 010.00 | 118 010.00 | | 118 010.00 |
UX Autres créances clients | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 71 969.00 | 71 969.00 | | 71 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 559.00 | 365 559.00 | | 365 559.00 |
VW T.V.A. | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 945.00 | 135 945.00 | | 135 945.00 |