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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 208.00 | 29 151.00 | 3 056.00 | 32 208.00 |
BF Prêts | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 757.00 | 29 151.00 | 5 605.00 | 34 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BZ Autres créances | 1 811 277.00 | | 1 811 277.00 | 1 811 277.00 |
CF Disponibilités | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 140.00 | | 1 844 140.00 | 1 844 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 897.00 | 29 151.00 | 1 849 745.00 | 1 878 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 012.00 | 194 012.00 | | 194 012.00 |
DG Autres réserves | 874 659.00 | 747 311.00 | | 874 659.00 |
DH Report à nouveau | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 545.00 | 127 348.00 | | 78 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 264.00 | 1 144 719.00 | | 1 223 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 319.00 | 28 020.00 | | 28 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 637.00 | 2 602.00 | | 28 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 523.00 | 379 229.00 | | 569 523.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1 211.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 480.00 | 411 063.00 | | 626 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 745.00 | 1 555 783.00 | | 1 849 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 480.00 | 411 063.00 | | 626 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 180 849.00 | | 2 180 849.00 | 2 180 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 849.00 | | 2 180 849.00 | 2 180 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 602.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -523.00 | | | -523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -523.00 | | | -523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 319.00 | 28 020.00 | | 28 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 852.00 | 2 105 843.00 | | 2 211 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 307.00 | 1 978 494.00 | | 2 133 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 545.00 | 127 348.00 | | 78 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 708.00 | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 708.00 | 34 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 549.00 | 5 602.00 | | 23 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 549.00 | 5 602.00 | | 23 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 556.00 | 204 556.00 | | 204 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 162.00 | 152 162.00 | | 152 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 1 810 664.00 | 1 810 664.00 | | 1 810 664.00 |
VI Groupe et associés | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 825.00 | 1 811 277.00 | 2 548.00 | 1 813 825.00 |
VW T.V.A. | 209 132.00 | 209 132.00 | | 209 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 480.00 | 626 480.00 | | 626 480.00 |