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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 890.00 | 719.00 | 25 171.00 | 25 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 231.00 | 15 595.00 | 34 636.00 | 50 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 454.00 | 82 454.00 | | 82 454.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 672.00 | 108 768.00 | 2 672 904.00 | 2 781 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 143.00 | | 65 143.00 | 65 143.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 941.00 | 95 906.00 | 184 035.00 | 279 941.00 |
BZ Autres créances | 89 685.00 | | 89 685.00 | 89 685.00 |
CF Disponibilités | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 021.00 | 95 906.00 | 343 116.00 | 439 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 693.00 | 204 674.00 | 3 016 019.00 | 3 220 693.00 |
CU Autres participations | 2 622 981.00 | 10 000.00 | 2 612 981.00 | 2 622 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 333.00 | 224 500.00 | | 282 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 745 400.00 | | | 1 745 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DH Report à nouveau | | -11 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 026 388.00 | 16 091.00 | | -1 026 388.00 |
DK Provisions réglementées | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 257.00 | 229 510.00 | | 1 014 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 912.00 | 1 365.00 | | 30 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 305.00 | 483 428.00 | | 1 694 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 871.00 | 11 716.00 | | 197 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 675.00 | 93 743.00 | | 78 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 762.00 | 591 476.00 | | 2 001 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 019.00 | 820 986.00 | | 3 016 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 757 940.00 | | 757 940.00 | 757 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 940.00 | | 757 940.00 | 757 940.00 |
FM Production stockée | | | -200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 906.00 | |
GE Autres charges | | | 10 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -789 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -907 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 715.00 | 2 411.00 | | 52 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 417.00 | 2 411.00 | | 118 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 417.00 | -2 171.00 | | -118 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 443.00 | 591 160.00 | | 562 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 831.00 | 575 068.00 | | 1 588 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 026 388.00 | 16 091.00 | | -1 026 388.00 |