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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 011.00 | 2 381.00 | 630.00 | 3 011.00 |
040 Immobilisations financières | 50 530.00 | | 50 530.00 | 50 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 005.00 | 2 845.00 | 51 160.00 | 54 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
072 Créances – Autres | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
084 Disponibilités | 97 688.00 | | 97 688.00 | 97 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 937.00 | | 113 937.00 | 113 937.00 |
110 Total général Actif | 167 943.00 | 2 845.00 | 165 098.00 | 167 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 261.00 | 207 685.00 | | 146 261.00 |
230 Autres produits | 1 400.00 | 1 200.00 | | 1 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 661.00 | 208 885.00 | | 147 661.00 |
242 Autres charges externes. | 14 285.00 | 11 319.00 | | 14 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 452.00 | 19 881.00 | | 15 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 96 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 53 392.00 | 66 292.00 | | 53 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 630.00 | 573.00 | | 630.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 761.00 | 194 081.00 | | 143 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 900.00 | 14 805.00 | | 3 900.00 |
280 Produits financiers | 516.00 | 275.00 | | 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 896.00 | | | 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 2 165.00 | | 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 760.00 | 12 914.00 | | 4 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 515.00 | | | 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 653.00 | | | 1 653.00 |