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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 843.00 | 43 680.00 | 15 163.00 | 58 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 711.00 | 43 680.00 | 1 103 031.00 | 1 146 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 357.00 | | 70 357.00 | 70 357.00 |
BZ Autres créances | 523 051.00 | | 523 051.00 | 523 051.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 511.00 | | 594 511.00 | 594 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 222.00 | 43 680.00 | 1 697 542.00 | 1 741 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 087 798.00 | | 1 087 798.00 | 1 087 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 161 035.00 | 121 025.00 | | 161 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 531.00 | 280 009.00 | | 33 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 565.00 | 1 501 034.00 | | 1 294 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 207.00 | 20 070.00 | | 31 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 448.00 | 3 495.00 | | 6 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 864.00 | 132 536.00 | | 137 864.00 |
EA Autres dettes | 227 458.00 | 90 473.00 | | 227 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 977.00 | 246 575.00 | | 402 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 542.00 | 1 747 610.00 | | 1 697 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 870.00 | 237 030.00 | | 396 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 284 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 862.00 | 709 108.00 | | 290 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 331.00 | 429 099.00 | | 257 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 531.00 | 280 010.00 | | 33 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 711.00 | | | 1 146 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 868.00 | | | 1 087 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 345.00 | 7 334.00 | | 36 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 345.00 | 7 334.00 | | 36 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 207.00 | 25 100.00 | 6 107.00 | 31 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 322.00 | 365 322.00 | | 365 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 408.00 | 593 408.00 | | 593 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 034.00 | 593 964.00 | 70.00 | 594 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 977.00 | 396 870.00 | 6 107.00 | 402 977.00 |