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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 302.00 | 19 449.00 | 12 853.00 | 32 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 857.00 | 62 720.00 | 8 137.00 | 70 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 976.00 | 115 406.00 | 175 570.00 | 290 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 348.00 | | 68 348.00 | 68 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 528.00 | 197 575.00 | 264 953.00 | 462 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 641.00 | 37 871.00 | 1 040 770.00 | 1 078 641.00 |
BZ Autres créances | 845 229.00 | | 845 229.00 | 845 229.00 |
CF Disponibilités | 4 889 721.00 | | 4 889 721.00 | 4 889 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 832 614.00 | 37 871.00 | 6 794 743.00 | 6 832 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 295 142.00 | 235 446.00 | 7 059 696.00 | 7 295 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 150 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 568 697.00 | 792 027.00 | | 568 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 155.00 | 126 670.00 | | 256 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 852.00 | 1 083 697.00 | | 1 339 852.00 |
DP Provisions pour risques | 175 628.00 | 125 224.00 | | 175 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 628.00 | 125 224.00 | | 175 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165 246.00 | 1 493 507.00 | | 2 165 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 835 194.00 | 234 906.00 | | 835 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 651.00 | 1 118 785.00 | | 637 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 006.00 | 461 437.00 | | 659 006.00 |
EA Autres dettes | 425 660.00 | 406 515.00 | | 425 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 821 460.00 | 351 907.00 | | 821 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 544 216.00 | 4 067 057.00 | | 5 544 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 059 696.00 | 5 275 977.00 | | 7 059 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 243 776.00 | 3 735 202.00 | | 3 243 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 823 516.00 | | 9 823 516.00 | 9 823 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 823 516.00 | | 9 823 516.00 | 9 823 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 026 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 448 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 951 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 871.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 720 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 002.00 | 5 002.00 | | 28 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 002.00 | 5 002.00 | | 28 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248.00 | 5 635.00 | | 1 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 788.00 | 5 635.00 | | 2 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 214.00 | -632.00 | | 25 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 097.00 | 42 427.00 | | 81 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 065 346.00 | 6 011 259.00 | | 10 065 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 809 191.00 | 5 884 589.00 | | 9 809 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 155.00 | 126 670.00 | | 256 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 016.00 | | 170 097.00 | 447 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 011.00 | 68 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 586.00 | 462 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 575.00 | 361 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 302.00 | | 3 000.00 | 29 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 479.00 | | 26 929.00 | 337 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 236.00 | | 140 168.00 | 80 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 172.00 | 42 402.00 | | 155 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 310.00 | 10 139.00 | | 9 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 862.00 | 32 264.00 | | 145 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 224.00 | 180 950.00 | 130 546.00 | 125 224.00 |
6T Sur comptes clients | | 37 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 125 224.00 | 218 821.00 | 130 546.00 | 125 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 821.00 | 130 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 651.00 | 637 651.00 | | 637 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 923.00 | 188 923.00 | | 188 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 660.00 | 425 660.00 | | 425 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 821 460.00 | 821 460.00 | | 821 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 196.00 | 1 033 196.00 | | 1 033 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
VB T. V. A. | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VC Groupe et associés | 773 028.00 | 773 028.00 | | 773 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 246.00 | | 291 456.00 | 1 465 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 241.00 | 2 011 241.00 | | 2 011 241.00 |
VW T.V.A. | 343 627.00 | 343 627.00 | | 343 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 709 022.00 | 3 243 776.00 | 291 456.00 | 4 709 022.00 |