| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 357 504.00 | 3 312 388.00 | 45 116.00 | 3 357 504.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 3 278 214.00 | 665 668.00 | 2 612 545.00 | 3 278 214.00 |
AP Constructions | 26 737 721.00 | 17 116 381.00 | 9 621 340.00 | 26 737 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 721 456.00 | 2 977 424.00 | 1 744 033.00 | 4 721 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 088 613.00 | | 8 088 613.00 | 8 088 613.00 |
BF Prêts | 90 074.00 | | 90 074.00 | 90 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 264.00 | | 71 264.00 | 71 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 544 846.00 | 24 271 861.00 | 22 272 985.00 | 46 544 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 986 158.00 | 853 151.00 | 3 133 007.00 | 3 986 158.00 |
BN En cours de production de biens | 1 271 148.00 | | 1 271 148.00 | 1 271 148.00 |
BP En cours de production de services | 4 726 461.00 | 55 000.00 | 4 671 461.00 | 4 726 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 835 440.00 | 284 214.00 | 2 551 226.00 | 2 835 440.00 |
BT Marchandises | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 206 062.00 | 9 252.00 | 7 196 809.00 | 7 206 062.00 |
BZ Autres créances | 2 905 885.00 | | 2 905 885.00 | 2 905 885.00 |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248 399.00 | | 1 248 399.00 | 1 248 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 185 269.00 | 1 201 618.00 | 22 983 650.00 | 24 185 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 730 114.00 | 25 473 479.00 | 45 256 635.00 | 70 730 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400 000.00 | 13 400 000.00 | | 13 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 748 014.00 | | | -5 748 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 668 538.00 | -5 748 014.00 | | -7 668 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 331 750.00 | | | 331 750.00 |
DK Provisions réglementées | 208 257.00 | 93 641.00 | | 208 257.00 |
DL TOTAL (I) | 523 455.00 | 7 745 626.00 | | 523 455.00 |
DP Provisions pour risques | 14 942.00 | 331 942.00 | | 14 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 700 175.00 | 1 655 797.00 | | 700 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 715 117.00 | 1 987 739.00 | | 715 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 331.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 251 622.00 | 989 631.00 | | 2 251 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 846 927.00 | 9 107 482.00 | | 13 846 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 709 504.00 | 3 474 057.00 | | 3 709 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 690 855.00 | 1 944 700.00 | | 1 690 855.00 |
EA Autres dettes | 22 519 154.00 | 7 052 575.00 | | 22 519 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 568 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 018 062.00 | 23 137 712.00 | | 44 018 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 256 635.00 | 32 871 078.00 | | 45 256 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 516 894.00 | 35 605 208.00 | 53 122 102.00 | 17 516 894.00 |
FG Production vendue services | 1 390 483.00 | 1 647 950.00 | 3 038 433.00 | 1 390 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 907 377.00 | 37 253 158.00 | 56 160 535.00 | 18 907 377.00 |
FM Production stockée | | | 2 839 649.00 | |
FN Production immobilisée | | | 243 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 858 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 228 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 634 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 112 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 584 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 792 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 264 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 819 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 612 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 384 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 276 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 457.00 | 19 867.00 | | 13 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 074 042.00 | 441 214.00 | | 1 074 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087 499.00 | 461 081.00 | | 1 087 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954 419.00 | 334 942.00 | | 954 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 653.00 | 36 153.00 | | 181 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136 072.00 | 371 095.00 | | 1 136 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 573.00 | 89 987.00 | | -48 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 656 248.00 | -1 806 161.00 | | -1 656 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 339 753.00 | 47 602 768.00 | | 62 339 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 008 291.00 | 53 350 783.00 | | 70 008 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 668 538.00 | -5 748 014.00 | | -7 668 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 019 376.00 | | 15 832 103.00 | 38 019 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 494 310.00 | 812 323.00 | 46 544 846.00 | 6 494 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 165.00 | | 3 557 504.00 | 40 165.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 454 145.00 | 812 323.00 | 42 826 004.00 | 6 454 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525 203.00 | | 72 466.00 | 3 525 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 381 158.00 | | 15 711 314.00 | 34 381 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 015.00 | | 48 323.00 | 113 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 015 905.00 | 2 868 280.00 | 812 323.00 | 20 015 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170 963.00 | 141 425.00 | | 1 170 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 844 942.00 | 2 726 855.00 | 812 323.00 | 18 844 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 641.00 | 133 037.00 | 18 420.00 | 93 641.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 987 739.00 | | 1 272 622.00 | 1 987 739.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 300 000.00 | | 100 000.00 | 2 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 082 534.00 | 623 427.00 | 513 596.00 | 1 082 534.00 |
6T Sur comptes clients | 39 527.00 | 27 470.00 | 57 745.00 | 39 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 422 061.00 | 650 897.00 | 671 341.00 | 3 422 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 503 442.00 | 783 934.00 | 1 962 383.00 | 5 503 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650 897.00 | 888 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 037.00 | 1 074 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 846 927.00 | 13 846 927.00 | | 13 846 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 878 773.00 | 1 878 773.00 | | 1 878 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476 018.00 | 1 476 018.00 | | 1 476 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 690 855.00 | 1 690 855.00 | | 1 690 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 606.00 | 890 606.00 | | 890 606.00 |
UP Prêts | 90 074.00 | | 90 074.00 | 90 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 264.00 | | 71 264.00 | 71 264.00 |
UX Autres créances clients | 7 206 062.00 | 7 206 062.00 | | 7 206 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239 229.00 | 239 229.00 | | 239 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VB T. V. A. | 2 185 277.00 | 2 185 277.00 | | 2 185 277.00 |
VC Groupe et associés | 71 061.00 | 71 061.00 | | 71 061.00 |
VI Groupe et associés | 21 628 548.00 | 21 628 548.00 | | 21 628 548.00 |
VP Divers | 341 352.00 | 341 352.00 | | 341 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 168.00 | 316 168.00 | | 316 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248 399.00 | 1 248 399.00 | | 1 248 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 521 684.00 | 11 360 346.00 | 161 338.00 | 11 521 684.00 |
VW T.V.A. | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 766 440.00 | 41 766 440.00 | | 41 766 440.00 |