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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 247.00 | 208.00 | 85 038.00 | 85 247.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 604.00 | 162 217.00 | 406 387.00 | 568 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070.00 | 467.00 | 1 603.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 982.00 | 27 728.00 | 46 254.00 | 73 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 148 101.00 | 1 192 961.00 | 3 955 140.00 | 5 148 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 337.00 | 12 212.00 | 139 124.00 | 151 337.00 |
BZ Autres créances | 553 449.00 | | 553 449.00 | 553 449.00 |
CF Disponibilités | 3 378 062.00 | | 3 378 062.00 | 3 378 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 791.00 | | 40 791.00 | 40 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 123 638.00 | 12 212.00 | 4 111 426.00 | 4 123 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 271 739.00 | 1 205 173.00 | 8 066 565.00 | 9 271 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
CU Autres participations | 768 020.00 | 2 500.00 | 765 520.00 | 768 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 089 307.00 | 999 841.00 | 2 089 466.00 | 3 089 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 218.00 | 50 000.00 | | 64 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 985 782.00 | | | 3 985 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 892 496.00 | 909 553.00 | | 892 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 381.00 | -17 057.00 | | -190 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 290 000.00 | 301 773.00 | | 290 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 047 114.00 | 1 249 269.00 | | 5 047 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689 399.00 | 1 531 663.00 | | 1 689 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 037.00 | 70 037.00 | | 70 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 724.00 | 1 343 089.00 | | 718 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 668.00 | 399 500.00 | | 328 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 865.00 | | | 144 865.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 758.00 | 459 122.00 | | 52 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 451.00 | 3 818 411.00 | | 3 019 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 066 565.00 | 5 067 680.00 | | 8 066 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 474.00 | 2 507 009.00 | | 1 613 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | 321.00 | | 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 378 641.00 | | 1 378 641.00 | 1 378 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 641.00 | | 1 378 641.00 | 1 378 641.00 |
FN Production immobilisée | | | 263 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 708.00 | |
GE Autres charges | | | 55 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 164.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 833.00 | 53 705.00 | | 51 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 833.00 | 54 869.00 | | 51 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 930.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 833.00 | 52 177.00 | | 51 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 293.00 | -108 390.00 | | -131 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 768.00 | 1 318 999.00 | | 1 790 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 149.00 | 1 336 055.00 | | 1 981 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 381.00 | -17 057.00 | | -190 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 418 117.00 | | 830 914.00 | 4 418 117.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944 874.00 | | 798 285.00 | 2 944 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 353.00 | | 31 699.00 | 44 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428 890.00 | | 930.00 | 1 428 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 753.00 | 217 708.00 | | 972 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856 832.00 | 143 217.00 | | 856 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 818.00 | 65 399.00 | | 96 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 103.00 | 9 092.00 | | 19 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 082.00 | | 75 870.00 | 88 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 582.00 | | 92 870.00 | 107 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 582.00 | | 92 870.00 | 107 582.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 870.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 724.00 | 718 724.00 | | 718 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 912.00 | 70 912.00 | | 70 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 865.00 | 144 865.00 | | 144 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 136 731.00 | 136 731.00 | | 136 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VB T. V. A. | 158 372.00 | 158 372.00 | | 158 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 756.00 | 282 778.00 | 1 341 830.00 | 1 688 756.00 |
VI Groupe et associés | 70 037.00 | 70 037.00 | | 70 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 580.00 | | | 250 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 583.00 | | | 92 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 593.00 | 131 593.00 | | 131 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 063.00 | 263 063.00 | | 263 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 446.00 | 746 446.00 | 560 000.00 | 1 306 446.00 |
VW T.V.A. | 225 579.00 | 225 579.00 | | 225 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 451.00 | 1 613 474.00 | 1 341 830.00 | 3 019 451.00 |