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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 687.00 | | 147 687.00 | 147 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 457.00 | 16 903.00 | 3 554.00 | 20 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 144.00 | 16 903.00 | 151 241.00 | 168 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
072 Créances – Autres | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
084 Disponibilités | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
110 Total général Actif | 182 582.00 | 16 903.00 | 165 679.00 | 182 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 923.00 | 120 611.00 | | 109 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 6 009.00 | 3 313.00 | | 6 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 932.00 | 124 425.00 | | 115 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 685.00 | 27 017.00 | | 24 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 48.00 | -281.00 | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 42 927.00 | 40 642.00 | | 42 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 527.00 | 5 642.00 | | 5 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 253.00 | 20 390.00 | | 21 253.00 |
252 Charges sociales | 10 544.00 | 9 075.00 | | 10 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 651.00 | 1 794.00 | | 1 651.00 |
262 Autres charges | 2 528.00 | 1 231.00 | | 2 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 162.00 | 105 510.00 | | 109 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 770.00 | 18 915.00 | | 6 770.00 |
294 Charges financières | | 94.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 199.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 2 802.00 | | 1 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 754.00 | 15 820.00 | | 5 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 144.00 | | | 168 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 508.00 | | | 4 508.00 |