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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 659.00 | 15 215.00 | 5 444.00 | 20 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 201.00 | 179 290.00 | 130 912.00 | 310 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 408.00 | | 107 408.00 | 107 408.00 |
BZ Autres créances | 132 512.00 | | 132 512.00 | 132 512.00 |
CF Disponibilités | 217 144.00 | | 217 144.00 | 217 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 617.00 | | 463 617.00 | 463 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 819.00 | 179 290.00 | 594 529.00 | 773 819.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 287 998.00 | 164 075.00 | 123 923.00 | 287 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 710.00 | 133 940.00 | | 160 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 930 092.00 | 571 374.00 | | 930 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
DH Report à nouveau | -844 920.00 | -210 003.00 | | -844 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 699.00 | -634 917.00 | | -683 699.00 |
DL TOTAL (I) | -403 079.00 | -104 868.00 | | -403 079.00 |
DP Provisions pour risques | 35 042.00 | 34 542.00 | | 35 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 042.00 | 34 542.00 | | 35 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 667.00 | 729 073.00 | | 609 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 13 556.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 204.00 | 47 228.00 | | 24 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 965.00 | 166 710.00 | | 164 965.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 505.00 | 28 709.00 | | 156 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 566.00 | 985 277.00 | | 962 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 529.00 | 914 951.00 | | 594 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 625.00 | | | 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 201.00 | | | 310 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 998.00 | | | 287 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 287 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 341.00 | 99 949.00 | | 79 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 076.00 | 95 999.00 | | 68 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 265.00 | 3 950.00 | | 11 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 542.00 | 500.00 | | 34 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 542.00 | 500.00 | | 34 542.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 220.00 | 83 220.00 | | 83 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 505.00 | 156 505.00 | | 156 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 107 408.00 | | | 107 408.00 |
VB T. V. A. | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 667.00 | 146 282.00 | 388 386.00 | 609 667.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 818.00 | | | 119 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 824.00 | | | 112 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 018.00 | 246 473.00 | 1 545.00 | 248 018.00 |
VW T.V.A. | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 566.00 | 499 181.00 | 388 386.00 | 962 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 13.00 | | 20.00 |