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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 278.00 | 153 041.00 | 139 237.00 | 292 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 338.00 | 186 963.00 | 201 375.00 | 388 338.00 |
BT Marchandises | 1 036 678.00 | | 1 036 678.00 | 1 036 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 060.00 | | 328 060.00 | 328 060.00 |
BZ Autres créances | 105 118.00 | | 105 118.00 | 105 118.00 |
CF Disponibilités | 72 026.00 | | 72 026.00 | 72 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 587.00 | | 1 546 587.00 | 1 546 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 924.00 | 186 963.00 | 1 747 961.00 | 1 934 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 191.00 | -45 980.00 | | -148 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 756.00 | -102 211.00 | | 10 756.00 |
DL TOTAL (I) | -82 435.00 | -93 191.00 | | -82 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 359.00 | 199 883.00 | | 105 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 1 995.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 733.00 | 229 202.00 | | 465 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 797.00 | 13 922.00 | | 84 797.00 |
EA Autres dettes | 1 173 648.00 | 1 160 670.00 | | 1 173 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 395.00 | 1 605 672.00 | | 1 830 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 961.00 | 1 512 481.00 | | 1 747 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 396.00 | 1 605 672.00 | | 1 830 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 340.00 | 4 475.00 | 1 001 815.00 | 997 340.00 |
FG Production vendue services | 100 332.00 | | 100 332.00 | 100 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 671.00 | 4 475.00 | 1 102 146.00 | 1 097 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 987.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 853.00 | 698 586.00 | | 1 242 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 097.00 | 800 796.00 | | 1 232 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 756.00 | -102 211.00 | | 10 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 363.00 | | 3 974.00 | 384 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 278.00 | | | 292 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 164.00 | | 3 974.00 | 33 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 976.00 | 27 987.00 | | 158 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 152.00 | 770.00 | | 33 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 824.00 | 27 217.00 | | 125 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140 311.00 | | 140 311.00 | 140 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 311.00 | | 140 313.00 | 140 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 311.00 | | 140 311.00 | 140 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 733.00 | 465 733.00 | | 465 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173 648.00 | 1 173 646.00 | | 1 173 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 060.00 | 328 060.00 | | 328 060.00 |
VB T. V. A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 359.00 | 105 359.00 | | 105 359.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 761.00 | 95 761.00 | | 95 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 020.00 | 475 020.00 | | 475 020.00 |
VW T.V.A. | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 396.00 | 1 830 396.00 | | 1 830 396.00 |