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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 375 335.00 | | 375 335.00 | 375 335.00 |
BZ Autres créances | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CF Disponibilités | 189 599.00 | | 189 599.00 | 189 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 024.00 | | 190 024.00 | 190 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 359.00 | | 565 359.00 | 565 359.00 |
CU Autres participations | 375 335.00 | | 375 335.00 | 375 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 514.00 | | | 203 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 185.00 | | | 66 185.00 |
DK Provisions réglementées | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
DL TOTAL (I) | 411 534.00 | | | 411 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 875.00 | | | 108 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 825.00 | | | 153 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 359.00 | | | 565 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 825.00 | | | 153 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | | | -1 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 185.00 | | | 66 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 335.00 | | | 375 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 335.00 | | | 375 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 875.00 | 108 875.00 | | 108 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
UX Autres créances clients | | | 425.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 825.00 | 153 825.00 | | 153 825.00 |