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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 999.00 | 48 760.00 | 239.00 | 48 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 572.00 | 51 310.00 | 16 262.00 | 67 572.00 |
BT Marchandises | 47 552.00 | | 47 552.00 | 47 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 762.00 | | 48 762.00 | 48 762.00 |
BZ Autres créances | 136 962.00 | | 136 962.00 | 136 962.00 |
CF Disponibilités | 74 305.00 | | 74 305.00 | 74 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 541.00 | | 312 541.00 | 312 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 113.00 | 51 310.00 | 328 803.00 | 380 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 228 200.00 | 161 800.00 | | 228 200.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 906.00 | 66 409.00 | | -29 906.00 |
DL TOTAL (I) | 202 705.00 | 232 611.00 | | 202 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 853.00 | 136 069.00 | | 65 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 436.00 | 71 629.00 | | 55 436.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 3 738.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 098.00 | 211 775.00 | | 126 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 803.00 | 444 386.00 | | 328 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 098.00 | 211 775.00 | | 126 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 572.00 | | | 67 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 056.00 | 254.00 | | 51 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 056.00 | 254.00 | | 51 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 853.00 | 65 853.00 | | 65 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UX Autres créances clients | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
VB T. V. A. | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VC Groupe et associés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VP Divers | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 046.00 | 196 046.00 | | 196 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 098.00 | 126 098.00 | | 126 098.00 |