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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 175.00 | 629.00 | 1 546.00 | 2 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 054.00 | 28 142.00 | 68 912.00 | 97 054.00 |
040 Immobilisations financières | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 250.00 | 28 772.00 | 100 478.00 | 129 250.00 |
060 Stock marchandises | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 555.00 | 17 788.00 | 81 767.00 | 99 555.00 |
072 Créances – Autres | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
084 Disponibilités | 310 713.00 | | 310 713.00 | 310 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 435.00 | 17 788.00 | 433 647.00 | 451 435.00 |
110 Total général Actif | 580 685.00 | 46 559.00 | 534 125.00 | 580 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 044.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 396.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 290.00 | | | 290.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 722.00 | | | 129 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 516.00 | | | 25 516.00 |