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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 081 451.00 | 397 978.00 | 2 683 473.00 | 3 081 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 324.00 | 397 978.00 | 2 928 346.00 | 3 326 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 113.00 | 18 188.00 | 165 925.00 | 184 113.00 |
BZ Autres créances | 432 173.00 | | 432 173.00 | 432 173.00 |
CF Disponibilités | 142 091.00 | | 142 091.00 | 142 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 210.00 | 18 188.00 | 767 022.00 | 785 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 535.00 | 416 166.00 | 3 695 369.00 | 4 111 535.00 |
CU Autres participations | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 16.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 221.00 | | | 62 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 569.00 | 63 705.00 | | 21 569.00 |
DL TOTAL (I) | 100 290.00 | 78 721.00 | | 100 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 472 180.00 | 2 681 060.00 | | 2 472 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 596.00 | 119 391.00 | | 544 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 185.00 | 624 904.00 | | 435 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 686.00 | 29 448.00 | | 30 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 012.00 | 6 764.00 | | 1 012.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 1.00 | | 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 828.00 | 103 333.00 | | 110 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 078.00 | 3 564 901.00 | | 3 595 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 369.00 | 3 643 622.00 | | 3 695 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 565.00 | 1 033 708.00 | | 1 292 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 022.00 | 27 868.00 | 426 890.00 | 399 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 022.00 | 27 868.00 | 426 890.00 | 399 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 134.00 | 651.00 | | 22 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 602.00 | 48 317.00 | | 1 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602.00 | 48 317.00 | | 1 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109.00 | 48 317.00 | | 1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 785.00 | 31 853.00 | | 10 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 993.00 | 491 236.00 | | 452 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 424.00 | 427 531.00 | | 431 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 569.00 | 63 705.00 | | 21 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 541.00 | | 283 784.00 | 3 042 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 326 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 081 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 037 667.00 | | 43 784.00 | 3 037 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 874.00 | | 240 000.00 | 4 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 215.00 | 193 763.00 | | 204 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 215.00 | 193 763.00 | | 204 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 835.00 | 1 354.00 | | 16 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 835.00 | 1 354.00 | | 16 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 835.00 | 1 354.00 | | 16 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 563.00 | 19 213.00 | 55 350.00 | 74 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 185.00 | 435 185.00 | | 435 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 828.00 | 110 828.00 | | 110 828.00 |
UX Autres créances clients | 184 113.00 | | | 184 113.00 |
VB T. V. A. | 99 480.00 | | | 99 480.00 |
VC Groupe et associés | 332 693.00 | | | 332 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 462 868.00 | 215 704.00 | 931 915.00 | 2 462 868.00 |
VI Groupe et associés | 470 034.00 | 470 034.00 | | 470 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 096.00 | | | 208 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 120.00 | 643 120.00 | | 643 120.00 |
VW T.V.A. | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 078.00 | 1 292 565.00 | 987 265.00 | 3 595 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 265.00 | 28 780.00 | | 29 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 212.00 | 80 020.00 | | 74 212.00 |
ST Autres comptes | 16 138.00 | 13 022.00 | | 16 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 476.00 | 6 135.00 | | 24 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | 552.00 | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 824.00 | 29 332.00 | | 29 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 269.00 | 120 116.00 | | 91 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 168.00 | 27 703.00 | | 22 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 825.00 | 99 177.00 | | 114 825.00 |