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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 509.00 | 43 627.00 | 25 882.00 | 69 509.00 |
040 Immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 149.00 | 43 627.00 | 36 522.00 | 80 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 849.00 | | 25 849.00 | 25 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 033.00 | | 78 033.00 | 78 033.00 |
072 Créances – Autres | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
084 Disponibilités | 253 819.00 | | 253 819.00 | 253 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 642.00 | | 367 642.00 | 367 642.00 |
110 Total général Actif | 447 791.00 | 43 627.00 | 404 164.00 | 447 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 446.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 076.00 | | | 66 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 932.00 | | | 46 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 318.00 | | | 37 318.00 |