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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 210.00 | 60 417.00 | 7 793.00 | 68 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 996.00 | 242 652.00 | 72 344.00 | 314 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 216.00 | 303 069.00 | 115 147.00 | 418 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BZ Autres créances | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
CF Disponibilités | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 573.00 | 303 069.00 | 158 504.00 | 461 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 782.00 | -63 039.00 | | -60 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 412.00 | 2 258.00 | | 3 412.00 |
DL TOTAL (I) | -19 370.00 | -22 782.00 | | -19 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 786.00 | 30 316.00 | | 15 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 19 051.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 206.00 | 94 015.00 | | 88 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 989.00 | 66 677.00 | | 66 989.00 |
EA Autres dettes | 6 734.00 | 13 134.00 | | 6 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 874.00 | 223 194.00 | | 177 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 504.00 | 200 412.00 | | 158 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 431.00 | 207 230.00 | | 172 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | 636.00 | | 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159.00 | | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 419.00 | | 8 798.00 | 409 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 924.00 | | 8 282.00 | 374 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 495.00 | | 515.00 | 24 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 568.00 | 34 502.00 | 303 069.00 | 268 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 568.00 | 34 502.00 | 303 069.00 | 268 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 206.00 | 88 206.00 | | 88 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 146.00 | 9 704.00 | 5 443.00 | 15 146.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 687.00 | 25 676.00 | 25 010.00 | 50 687.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 874.00 | 172 431.00 | 5 443.00 | 177 874.00 |