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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 068.00 | 16 533.00 | 1 535.00 | 18 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 153.00 | 19 618.00 | 1 535.00 | 21 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 163.00 | | 85 163.00 | 85 163.00 |
BZ Autres créances | 890 336.00 | | 890 336.00 | 890 336.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 082.00 | | 980 082.00 | 980 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 236.00 | 19 618.00 | 981 617.00 | 1 001 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 548.00 | 190 548.00 | | 190 548.00 |
DH Report à nouveau | 174 275.00 | 453 865.00 | | 174 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 159.00 | 220 411.00 | | 328 159.00 |
DL TOTAL (I) | 747 982.00 | 919 823.00 | | 747 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 136.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 941.00 | 88 498.00 | | 120 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 467.00 | 46 613.00 | | 40 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 792.00 | 72 826.00 | | 71 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 635.00 | 208 073.00 | | 233 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 617.00 | 1 127 897.00 | | 981 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 635.00 | 208 073.00 | | 233 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 136.00 | | 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 778.00 | | 905 778.00 | 905 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 778.00 | | 905 778.00 | 905 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | -468.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 146.00 | 88 203.00 | | 120 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 581.00 | 756 505.00 | | 931 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 422.00 | 536 094.00 | | 603 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 159.00 | 220 411.00 | | 328 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 748.00 | 8 560.00 | | 8 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 290.00 | | 728.00 | 23 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 865.00 | 21 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 865.00 | 18 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 205.00 | | 728.00 | 20 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 550.00 | 1 933.00 | 2 865.00 | 20 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 465.00 | 1 933.00 | 2 865.00 | 17 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 941.00 | 120 941.00 | | 120 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 792.00 | 71 792.00 | | 71 792.00 |
UX Autres créances clients | 85 163.00 | 85 163.00 | | 85 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 336.00 | 890 336.00 | | 890 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 585.00 | 977 585.00 | | 977 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 635.00 | 233 635.00 | | 233 635.00 |