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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 470.00 | 36 929.00 | 48 541.00 | 85 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 696.00 | 38 155.00 | 48 541.00 | 86 696.00 |
060 Stock marchandises | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 842.00 | 3 290.00 | 9 551.00 | 12 842.00 |
072 Créances – Autres | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
084 Disponibilités | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 100.00 | 3 290.00 | 71 810.00 | 75 100.00 |
110 Total général Actif | 161 797.00 | 41 445.00 | 120 352.00 | 161 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 406.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 491.00 | 289 159.00 | | 305 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 323.00 | 133 236.00 | | 170 323.00 |
224 Production immobilisée | | 912.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3 504.00 | 1 208.00 | | 3 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 318.00 | 424 514.00 | | 485 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 932.00 | 209 632.00 | | 247 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 602.00 | -4 121.00 | | -6 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 148.00 | -262.00 | | 2 148.00 |
242 Autres charges externes. | 74 427.00 | 75 904.00 | | 74 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | 1 662.00 | | 1 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 078.00 | 115 518.00 | | 114 078.00 |
252 Charges sociales | 13 788.00 | 9 451.00 | | 13 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 989.00 | 11 459.00 | | 11 989.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 389.00 | 2 647.00 | | 1 389.00 |
262 Autres charges | 156.00 | 20.00 | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 286.00 | 421 908.00 | | 461 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 032.00 | 2 606.00 | | 24 032.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | 169.00 | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 16.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 262.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 351.00 | 1 140.00 | | 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 476.00 | 1 390.00 | | 22 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 042.00 | | | 79 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 351.00 | | | 351.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 149.00 | | | 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 163.00 | | | 95 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 924.00 | | | 59 924.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 745.00 | | | 745.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 745.00 | | | 745.00 |