| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 51.00 | 199.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 262 605.00 | | 262 605.00 | 262 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 648.00 | 117 325.00 | 73 323.00 | 190 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 411.00 | 44 744.00 | 61 667.00 | 106 411.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 725.00 | 162 120.00 | 399 605.00 | 561 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BT Marchandises | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
BZ Autres créances | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
CF Disponibilités | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 525.00 | 162 120.00 | 497 405.00 | 659 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 701.00 | 157 151.00 | | 192 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486.00 | 35 550.00 | | 1 486.00 |
DL TOTAL (I) | 205 187.00 | 203 701.00 | | 205 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 581.00 | 91 909.00 | | 99 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 259.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 911.00 | 109 576.00 | | 133 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 230.00 | 79 058.00 | | 50 230.00 |
EA Autres dettes | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 217.00 | 280 802.00 | | 292 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 405.00 | 484 504.00 | | 497 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 759.00 | | 31 116.00 | 541 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 810.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 7 150.00 | 561 725.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 150.00 | 297 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 605.00 | | 250.00 | 262 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 574.00 | | 30 636.00 | 273 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | 230.00 | 5 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 106.00 | 33 939.00 | 6 925.00 | 135 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 106.00 | 33 888.00 | 6 925.00 | 135 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 838.00 | 82 838.00 | | 82 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 718.00 | 47 718.00 | | 47 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 401.00 | 32 839.00 | 64 562.00 | 97 401.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 002.00 | 62 436.00 | 1 565.00 | 64 002.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 217.00 | 227 655.00 | 64 562.00 | 292 217.00 |