| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 258.00 | 5 579.00 | 679.00 | 6 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 351.00 | | 187 351.00 | 187 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 609.00 | 5 579.00 | 258 030.00 | 263 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 998.00 | | 257 998.00 | 257 998.00 |
BZ Autres créances | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 387.00 | 23 695.00 | 216 692.00 | 240 387.00 |
CF Disponibilités | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 395.00 | 23 695.00 | 500 700.00 | 524 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 004.00 | 29 274.00 | 758 730.00 | 788 004.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 561 353.00 | 509 151.00 | | 561 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 139.00 | 52 202.00 | | 2 139.00 |
DL TOTAL (I) | 581 092.00 | 578 953.00 | | 581 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 269.00 | 83 396.00 | | 89 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 5 329.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 921.00 | 122 270.00 | | 85 921.00 |
EA Autres dettes | | 28 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 638.00 | 239 028.00 | | 177 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 730.00 | 817 980.00 | | 758 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 112.00 | 20 000.00 | | 5 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 767.00 | -20 000.00 | | 1 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 5 935.00 | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 211.00 | 486 735.00 | | 293 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 072.00 | 434 533.00 | | 291 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 139.00 | 52 202.00 | | 2 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 265.00 | 314.00 | | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 265.00 | 314.00 | | 5 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 23 695.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 695.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 695.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 269.00 | 89 269.00 | | 89 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 921.00 | 85 921.00 | | 85 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 351.00 | | 187 351.00 | 187 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 076.00 | 262 076.00 | | 262 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 427.00 | 262 076.00 | 187 351.00 | 449 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 638.00 | 177 638.00 | | 177 638.00 |