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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 749.00 | | 94 749.00 | 94 749.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 201.00 | 3 500.00 | 1 701.00 | 5 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 314.00 | 7 043.00 | 17 271.00 | 24 314.00 |
040 Immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 142.00 | 10 543.00 | 116 599.00 | 127 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
060 Stock marchandises | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
072 Créances – Autres | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
084 Disponibilités | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
110 Total général Actif | 135 150.00 | 10 543.00 | 124 607.00 | 135 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 462.00 | 141 993.00 | | 159 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 450.00 | 3 285.00 | | 1 450.00 |
230 Autres produits | 2 256.00 | 1 071.00 | | 2 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 169.00 | 146 350.00 | | 163 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 001.00 | 6 247.00 | | 8 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14.00 | -377.00 | | 14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 870.00 | 40 075.00 | | 45 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 347.00 | -937.00 | | 347.00 |
242 Autres charges externes. | 35 501.00 | 45 022.00 | | 35 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | 4 341.00 | | 3 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 579.00 | 36 559.00 | | 40 579.00 |
252 Charges sociales | 6 242.00 | 8 099.00 | | 6 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 790.00 | 4 753.00 | | 5 790.00 |
262 Autres charges | 272.00 | 200.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 661.00 | 143 983.00 | | 145 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 508.00 | 2 367.00 | | 17 508.00 |
294 Charges financières | 3 014.00 | 3 830.00 | | 3 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 278.00 | | | 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | -151.00 | | 1 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 683.00 | -1 312.00 | | 12 683.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 092.00 | | | 10 092.00 |