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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 154 908.00 | | 2 154 908.00 | 2 154 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BF Prêts | 1 020 091.00 | | 1 020 091.00 | 1 020 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 511 314.00 | | 39 511 314.00 | 39 511 314.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 891.00 | | 41 891.00 | 41 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 553 205.00 | | 39 553 205.00 | 39 553 205.00 |
CU Autres participations | 35 036 315.00 | | 35 036 315.00 | 35 036 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 586 072.00 | -749 241.00 | | -1 586 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730 385.00 | -836 831.00 | | -730 385.00 |
DL TOTAL (I) | 7 683 543.00 | 8 413 928.00 | | 7 683 543.00 |
DP Provisions pour risques | 41 891.00 | 92 887.00 | | 41 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 891.00 | 92 887.00 | | 41 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | 1 230.00 | | 2 467.00 |
EA Autres dettes | 31 825 304.00 | 30 437 129.00 | | 31 825 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 827 771.00 | 30 438 359.00 | | 31 827 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 553 205.00 | 38 945 174.00 | | 39 553 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 096.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -730 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 747.00 | 47 851.00 | | 210 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 132.00 | 884 682.00 | | 941 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730 385.00 | -836 831.00 | | -730 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 852 287.00 | | 659 027.00 | 38 852 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 511 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 511 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 852 287.00 | | 659 027.00 | 38 852 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 887.00 | | 50 996.00 | 92 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 887.00 | | 50 996.00 | 92 887.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 154 908.00 | | 2 154 908.00 | 2 154 908.00 |
UP Prêts | 1 020 091.00 | | 1 020 091.00 | 1 020 091.00 |
VI Groupe et associés | 31 825 304.00 | 31 825 304.00 | | 31 825 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174 999.00 | | 3 174 999.00 | 3 174 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 827 771.00 | 31 827 771.00 | | 31 827 771.00 |