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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 504.00 | 31 239.00 | 19 265.00 | 50 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 008.00 | 4 927.00 | 5 082.00 | 10 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 512.00 | 36 165.00 | 24 347.00 | 60 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 787.00 | 13 083.00 | 87 704.00 | 100 787.00 |
BZ Autres créances | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
CF Disponibilités | 186 277.00 | | 186 277.00 | 186 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 967.00 | 13 083.00 | 293 884.00 | 306 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 479.00 | 49 249.00 | 318 231.00 | 367 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 849.00 | 62 946.00 | | 90 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 866.00 | 27 903.00 | | 29 866.00 |
DL TOTAL (I) | 131 715.00 | 101 849.00 | | 131 715.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 499.00 | 10 848.00 | | 8 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 386.00 | 800.00 | | 17 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 468.00 | 23 278.00 | | 27 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 688.00 | 35 158.00 | | 34 688.00 |
EA Autres dettes | 9 069.00 | 10 496.00 | | 9 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 407.00 | 79 866.00 | | 69 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 516.00 | 160 445.00 | | 166 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 231.00 | 262 294.00 | | 318 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 411.00 | 160 445.00 | | 160 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 536.00 | | 215 536.00 | 215 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 536.00 | | 215 536.00 | 215 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 953.00 | | | -20 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 741.00 | 4 888.00 | | 4 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 718.00 | 206 347.00 | | 219 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 852.00 | 178 444.00 | | 189 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 866.00 | 27 903.00 | | 29 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 841.00 | | 999.00 | 54 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 537.00 | 52 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 537.00 | 50 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 041.00 | | 999.00 | 53 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 669.00 | 6 953.00 | 3 384.00 | 27 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 669.00 | 6 953.00 | 3 384.00 | 27 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
UX Autres créances clients | 100 787.00 | 100 787.00 | | 100 787.00 |
VB T. V. A. | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VC Groupe et associés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 488.00 | 2 383.00 | 6 105.00 | 8 488.00 |
VI Groupe et associés | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 851.00 | 129 851.00 | | 129 851.00 |
VW T.V.A. | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 516.00 | 160 411.00 | 6 105.00 | 166 516.00 |