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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
AH Fonds commercial | 375 780.00 | | 375 780.00 | 375 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 481.00 | | 100 481.00 | 100 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 794.00 | 40 879.00 | 10 914.00 | 51 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 418.00 | 63 154.00 | 492 264.00 | 555 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
BZ Autres créances | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CF Disponibilités | 723 356.00 | | 723 356.00 | 723 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 758 972.00 | | 758 972.00 | 758 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 389.00 | 63 154.00 | 1 251 236.00 | 1 314 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 198.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 811.00 | 3 760.00 | | 76 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 071.00 | 76 854.00 | | 148 071.00 |
DL TOTAL (I) | 268 883.00 | 120 811.00 | | 268 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 605.00 | 263 101.00 | | 284 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 557.00 | 27 666.00 | | 304 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 347.00 | 76 092.00 | | 23 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 849.00 | 83 563.00 | | 91 849.00 |
EA Autres dettes | 277 996.00 | 95 950.00 | | 277 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 353.00 | 546 372.00 | | 982 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 236.00 | 667 184.00 | | 1 251 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 582.00 | 325 409.00 | | 228 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 821 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 503.00 | |
GE Autres charges | | | 4 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 101.00 | 25 415.00 | | 41 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 800.00 | 526 447.00 | | 834 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 729.00 | 449 593.00 | | 686 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 071.00 | 76 854.00 | | 148 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 802.00 | | 498 149.00 | 310 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 843.00 | | 31 337.00 | 20 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | 5 089.00 | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 757.00 | 30 397.00 | 63 154.00 | 32 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 3 888.00 | 21 888.00 | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 757.00 | 26 509.00 | 41 266.00 | 14 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 849.00 | 91 849.00 | | 91 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 552.00 | 582 552.00 | | 582 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 605.00 | 56 023.00 | 211 734.00 | 284 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 496.00 | | | 44 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 165.00 | 35 615.00 | 550.00 | 36 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 353.00 | 753 771.00 | 211 734.00 | 982 353.00 |