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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 248.00 | 4 913.00 | 3 336.00 | 8 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 710.00 | 4 913.00 | 910 798.00 | 915 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 486 126.00 | | 486 126.00 | 486 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 063.00 | 9 547.00 | 459 516.00 | 469 063.00 |
CF Disponibilités | 1 138 693.00 | | 1 138 693.00 | 1 138 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 518.00 | 9 547.00 | 2 324 971.00 | 2 334 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 228.00 | 14 459.00 | 3 235 769.00 | 3 250 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 461 106.00 | | | 461 106.00 |
CU Autres participations | 907 462.00 | | 907 462.00 | 907 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 620 267.00 | | | 2 620 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 218.00 | | | 314 218.00 |
DK Provisions réglementées | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 918.00 | | | 3 171 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 545.00 | | | 56 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 851.00 | | | 63 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 769.00 | | | 3 235 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 851.00 | | | 63 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 400.00 | | 401 400.00 | 401 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 400.00 | | 401 400.00 | 401 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 014.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 526.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 135.00 | | | -8 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 077.00 | | | 841 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 859.00 | | | 526 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 218.00 | | | 314 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 022.00 | | 2 417.00 | 927 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 920.00 | 907 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 728.00 | 915 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 808.00 | 8 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 640.00 | | 2 417.00 | 8 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 382.00 | | | 918 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 464.00 | 1 257.00 | 2 808.00 | 6 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 464.00 | 1 257.00 | 2 808.00 | 6 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 214.00 | 218.00 | | 6 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 035.00 | 6 526.00 | 7 014.00 | 10 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 035.00 | 6 526.00 | 7 014.00 | 10 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 249.00 | 6 745.00 | 7 014.00 | 16 249.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VC Groupe et associés | 476 558.00 | 15 453.00 | 461 106.00 | 476 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VP Divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 762.00 | 265 657.00 | 461 106.00 | 726 762.00 |
VW T.V.A. | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 851.00 | 63 851.00 | | 63 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
ST Autres comptes | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41.00 | | | 41.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |