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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 484 946.00 | | 1 484 946.00 | 1 484 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 766.00 | | 1 577 766.00 | 1 577 766.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 693.00 | | 75 693.00 | 75 693.00 |
CF Disponibilités | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 692.00 | | 99 692.00 | 99 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 459.00 | | 1 677 459.00 | 1 677 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 92 820.00 | | 92 820.00 | 92 820.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 698 000.00 | 1 698 000.00 | | 1 698 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 083.00 | -35 482.00 | | -38 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 552.00 | -2 602.00 | | -3 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 364.00 | 1 659 917.00 | | 1 656 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 095.00 | 11 698.00 | | 21 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 095.00 | 11 698.00 | | 21 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 459.00 | 1 671 615.00 | | 1 677 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 095.00 | 11 698.00 | | 21 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 070.00 | 10 123.00 | | 9 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 623.00 | 12 724.00 | | 12 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 552.00 | -2 601.00 | | -3 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 811.00 | | 4 955.00 | 1 572 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572 811.00 | | 4 955.00 | 1 572 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |