| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298 675.00 | 690 663.00 | 608 011.00 | 1 298 675.00 |
AH Fonds commercial | 16 675 255.00 | | 16 675 255.00 | 16 675 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 273.00 | 303 366.00 | 76 906.00 | 380 273.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 46 781.00 | | 46 781.00 | 46 781.00 |
AN Terrains | 5 326 709.00 | 1 046 023.00 | 4 280 686.00 | 5 326 709.00 |
AP Constructions | 3 847 909.00 | 2 866 676.00 | 981 233.00 | 3 847 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 879.00 | 434 264.00 | 174 615.00 | 608 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031 198.00 | 1 763 624.00 | 267 573.00 | 2 031 198.00 |
AX Avances et acomptes | 61 223.00 | | 61 223.00 | 61 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 851.00 | | 321 851.00 | 321 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 598 758.00 | 7 104 618.00 | 23 494 139.00 | 30 598 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 876 913.00 | | 12 876 913.00 | 12 876 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 523.00 | | 1 712 523.00 | 1 712 523.00 |
BZ Autres créances | 2 606 310.00 | | 2 606 310.00 | 2 606 310.00 |
CF Disponibilités | 9 532 300.00 | | 9 532 300.00 | 9 532 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653 274.00 | | 653 274.00 | 653 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 381 323.00 | | 27 381 323.00 | 27 381 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 987 179.00 | 7 104 618.00 | 50 882 560.00 | 57 987 179.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 190 924.00 | 12 190 924.00 | | 12 190 924.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 146 590.00 | 146 590.00 | | 146 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 576 182.00 | 427 001.00 | | 576 182.00 |
DG Autres réserves | 882 713.00 | 882 713.00 | | 882 713.00 |
DH Report à nouveau | 7 993 471.00 | 5 159 036.00 | | 7 993 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 896 040.00 | 2 983 615.00 | | 4 896 040.00 |
DL TOTAL (I) | 26 685 922.00 | 21 789 882.00 | | 26 685 922.00 |
DP Provisions pour risques | 129 218.00 | 173 667.00 | | 129 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 218.00 | 173 667.00 | | 129 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 614 632.00 | 19 435 744.00 | | 4 614 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458 218.00 | 494 014.00 | | 458 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 533 917.00 | 13 195 758.00 | | 14 533 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 990 932.00 | 1 497 621.00 | | 2 990 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 505.00 | | |
EA Autres dettes | 1 468 918.00 | 138.00 | | 1 468 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 067 419.00 | 34 633 582.00 | | 24 067 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 882 560.00 | 56 597 132.00 | | 50 882 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 913 328.00 | 30 524 935.00 | | 20 913 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 414 315.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 52 417 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 417 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 452 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 840 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 789 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 918 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 222.00 | |
GE Autres charges | | | 412 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 177 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 274 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 150 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 330.00 | 45 527.00 | | 73 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 1 092 869.00 | | 2 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 667.00 | 180 572.00 | | 173 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 697.00 | 1 318 970.00 | | 249 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 396.00 | 109 752.00 | | 344 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 663.00 | 598 179.00 | | 1 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 218.00 | 54 421.00 | | 129 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 278.00 | 762 353.00 | | 475 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 580.00 | 556 616.00 | | -225 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 698 810.00 | 397 153.00 | | 698 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 329 709.00 | 1 372 853.00 | | 2 329 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 701 856.00 | 42 871 903.00 | | 52 701 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 805 815.00 | 39 888 287.00 | | 47 805 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 896 040.00 | 2 983 615.00 | | 4 896 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 791 646.00 | | 1 063 033.00 | 29 791 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 321 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 355.00 | 37 567.00 | 30 598 758.00 | 218 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 355.00 | | 18 400 985.00 | 218 355.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 127.00 | 11 875 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 200 134.00 | | 419 206.00 | 18 200 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 283 456.00 | | 628 591.00 | 11 283 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 055.00 | | 15 236.00 | 308 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 506 745.00 | 597 018.00 | 3 299.00 | 6 506 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774 827.00 | 219 202.00 | | 774 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 731 917.00 | 377 815.00 | 3 299.00 | 5 731 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 667.00 | 129 218.00 | 173 667.00 | 173 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 667.00 | 129 218.00 | 173 667.00 | 173 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 218.00 | 173 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 533 917.00 | 14 533 917.00 | | 14 533 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198 871.00 | 1 198 871.00 | | 1 198 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 839.00 | 492 839.00 | | 492 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 882 217.00 | 882 217.00 | | 882 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468 918.00 | 1 468 918.00 | | 1 468 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 851.00 | | 321 851.00 | 321 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 523.00 | 1 712 523.00 | | 1 712 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -14 199.00 | -14 199.00 | | -14 199.00 |
VB T. V. A. | 1 605 779.00 | 1 605 779.00 | | 1 605 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 614 632.00 | 1 918 760.00 | 2 596 151.00 | 4 614 632.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 700.00 | 315 700.00 | | 315 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004 488.00 | 1 004 488.00 | | 1 004 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 274.00 | 653 274.00 | | 653 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 293 960.00 | 4 972 108.00 | 321 851.00 | 5 293 960.00 |
VW T.V.A. | 101 303.00 | 101 303.00 | | 101 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 609 200.00 | 20 913 328.00 | 2 596 151.00 | 23 609 200.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | 176.00 | | 180.00 |