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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 615.00 | 237 803.00 | 85 811.00 | 323 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 570.00 | 10 100.00 | 4 470.00 | 14 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 336.00 | 247 904.00 | 151 432.00 | 399 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 412.00 | | 74 412.00 | 74 412.00 |
BZ Autres créances | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CF Disponibilités | 1 054 041.00 | | 1 054 041.00 | 1 054 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 743.00 | | 1 137 743.00 | 1 137 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 079.00 | 247 904.00 | 1 289 175.00 | 1 537 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 097 318.00 | 1 003 136.00 | | 1 097 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 949.00 | 94 181.00 | | 123 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 967.00 | 1 105 018.00 | | 1 228 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 5 400.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 378.00 | 17 419.00 | | 9 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 529.00 | 45 684.00 | | 47 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 208.00 | 68 504.00 | | 60 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 175.00 | 1 173 522.00 | | 1 289 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 208.00 | 68 504.00 | | 60 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 110.00 | | 573 110.00 | 573 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 110.00 | | 573 110.00 | 573 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 797.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 352.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 352.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | 7 648.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 899.00 | 29 881.00 | | 38 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 000.00 | 551 950.00 | | 574 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 051.00 | 457 768.00 | | 450 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 949.00 | 94 181.00 | | 123 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 244.00 | | 90 091.00 | 309 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 584.00 | | 89 601.00 | 248 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 660.00 | | 490.00 | 44 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 106.00 | 23 797.00 | 247 904.00 | 224 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 106.00 | 23 797.00 | 247 904.00 | 224 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
UX Autres créances clients | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VI Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 852.00 | 83 702.00 | 45 150.00 | 128 852.00 |
VW T.V.A. | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 208.00 | 60 208.00 | | 60 208.00 |