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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 262 218.00 | 6 259 934.00 | 2 283.00 | 6 262 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
BZ Autres créances | 406 757.00 | | 406 757.00 | 406 757.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 233.00 | | 470 233.00 | 470 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 732 451.00 | 6 259 934.00 | 472 517.00 | 6 732 451.00 |
CU Autres participations | 6 259 934.00 | 6 259 934.00 | | 6 259 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 898 890.00 | | | 4 898 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 843.00 | | | 469 843.00 |
DH Report à nouveau | -6 096 263.00 | | | -6 096 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 848.00 | | | 48 848.00 |
DK Provisions réglementées | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
DL TOTAL (I) | -661 721.00 | | | -661 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 212.00 | | | 813 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 032.00 | | | 212 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 568.00 | | | 97 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 883.00 | | | 47 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 110.00 | | | 61 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 239.00 | | | 1 134 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 517.00 | | | 472 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 239.00 | | | 1 134 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 931.00 | | | 49 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 311.00 | | 329 311.00 | 329 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 311.00 | | 329 311.00 | 329 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 489.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 259 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 259 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408 470.00 | | | 408 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 430.00 | | | 425 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 262 218.00 | | | 6 262 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 616.00 | | | -3 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 312.00 | | | 329 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 464.00 | | | 280 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 848.00 | | | 48 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 262 218.00 | | | 6 262 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 262 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 262 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 262 218.00 | | | 6 262 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 111.00 | 61 111.00 | | 61 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 033.00 | 212 033.00 | | 212 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 281.00 | 763 281.00 | | 763 281.00 |
VI Groupe et associés | 245 533.00 | 245 533.00 | | 245 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 621.00 | | | 84 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 757.00 | 406 757.00 | | 406 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 341.00 | 470 057.00 | 2 284.00 | 472 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 239.00 | 1 134 239.00 | | 1 134 239.00 |