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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 235.00 | 93 299.00 | 109 936.00 | 203 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 075.00 | 93 299.00 | 116 776.00 | 210 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 626.00 | | 271 626.00 | 271 626.00 |
BZ Autres créances | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 533.00 | | 39 533.00 | 39 533.00 |
CF Disponibilités | 543 932.00 | | 543 932.00 | 543 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 558.00 | | 859 558.00 | 859 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 633.00 | 93 299.00 | 976 334.00 | 1 069 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
DG Autres réserves | 594 769.00 | | | 594 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 027.00 | | | 204 027.00 |
DL TOTAL (I) | 811 774.00 | | | 811 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 223.00 | | | 150 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 560.00 | | | 164 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 334.00 | | | 976 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 560.00 | | | 164 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | | | 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 854.00 | | 4 220.00 | 205 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 014.00 | | 4 220.00 | 199 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 718.00 | 43 580.00 | | 49 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 718.00 | 43 580.00 | | 49 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 271 626.00 | | | 271 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | | | 634.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 932.00 | 276 092.00 | 6 840.00 | 282 932.00 |
VW T.V.A. | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 560.00 | 164 560.00 | | 164 560.00 |