| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 988.00 | 6 556.00 | 433.00 | 6 988.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 018.00 | 6 556.00 | 47 463.00 | 54 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
072 Créances – Autres | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
084 Disponibilités | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
110 Total général Actif | 64 370.00 | 6 556.00 | 57 814.00 | 64 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 814.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 850.00 | 44 737.00 | | 48 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 381.00 | | |
230 Autres produits | 812.00 | 354.00 | | 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 662.00 | 52 472.00 | | 49 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 695.00 | 2 220.00 | | 2 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 238.00 | 834.00 | | 238.00 |
242 Autres charges externes. | 17 301.00 | 14 324.00 | | 17 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 582.00 | 2 845.00 | | 3 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 767.00 | 24 515.00 | | 25 767.00 |
252 Charges sociales | 9 334.00 | 7 246.00 | | 9 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
262 Autres charges | 205.00 | 568.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 313.00 | 52 744.00 | | 59 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 651.00 | -273.00 | | -9 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 651.00 | -273.00 | | -9 651.00 |