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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AP Constructions | 21 138.00 | 9 093.00 | 12 045.00 | 21 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 037.00 | 135 490.00 | 174 548.00 | 310 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 333.00 | 56 080.00 | 63 252.00 | 119 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 474.00 | 203 128.00 | 287 346.00 | 490 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 199 009.00 | | 1 199 009.00 | 1 199 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 938.00 | | 378 938.00 | 378 938.00 |
BZ Autres créances | 231 791.00 | | 231 791.00 | 231 791.00 |
CF Disponibilités | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 501.00 | | 1 815 501.00 | 1 815 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 975.00 | 203 128.00 | 2 102 847.00 | 2 305 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 900.00 | | | 127 900.00 |
DL TOTAL (I) | 202 034.00 | | | 202 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 438.00 | | | 569 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 894.00 | | | 44 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 536.00 | | | 594 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 928.00 | | | 510 928.00 |
EA Autres dettes | 181 018.00 | | | 181 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 813.00 | | | 1 900 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 847.00 | | | 2 102 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 813.00 | | | 1 900 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 533.00 | | 70 082.00 | 665 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 021.00 | | 37 501.00 | 28 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 021.00 | 218 000.00 | 490 474.00 | 28 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 000.00 | 450 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 379.00 | | 54 130.00 | 614 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 690.00 | | 15 952.00 | 48 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 659.00 | 114 791.00 | 67 249.00 | 151 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 798.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 992.00 | 113 993.00 | 67 249.00 | 149 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 536.00 | 594 536.00 | | 594 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 074.00 | 151 074.00 | | 151 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 628.00 | 283 628.00 | | 283 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 018.00 | 181 018.00 | | 181 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
UX Autres créances clients | 378 938.00 | | | 378 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VB T. V. A. | 70 582.00 | | | 70 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 438.00 | 382 438.00 | | 382 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 819.00 | | | 86 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 806.00 | | | 103 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 855.00 | 610 729.00 | 36 126.00 | 646 855.00 |
VW T.V.A. | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 813.00 | 1 900 813.00 | | 1 900 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
ST Autres comptes | 874 117.00 | | | 874 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 699.00 | | | 265 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 32 628.00 | | | 32 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 164.00 | | | 57 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 836.00 | | | 141 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 220 747.00 | | | 1 220 747.00 |