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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 463.00 | 5 112.00 | 1 351.00 | 6 463.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 887.00 | 285 734.00 | 654 153.00 | 939 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 608.00 | 80 579.00 | 84 029.00 | 164 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 945.00 | | 53 945.00 | 53 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 386.00 | | 74 386.00 | 74 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 020.00 | 371 426.00 | 913 594.00 | 1 285 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 896.00 | | 87 896.00 | 87 896.00 |
BN En cours de production de biens | 337 653.00 | | 337 653.00 | 337 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 296.00 | | 1 920 296.00 | 1 920 296.00 |
BZ Autres créances | 884 563.00 | | 884 563.00 | 884 563.00 |
CF Disponibilités | 239 656.00 | | 239 656.00 | 239 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 233.00 | | 72 233.00 | 72 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 798.00 | | 3 543 798.00 | 3 543 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 818.00 | 371 426.00 | 4 457 392.00 | 4 828 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
DG Autres réserves | 453 308.00 | 427 802.00 | | 453 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 156.00 | 25 506.00 | | 228 156.00 |
DL TOTAL (I) | 716 084.00 | 487 928.00 | | 716 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 475.00 | 1 369 684.00 | | 1 316 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 945.00 | 765 169.00 | | 1 120 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 115.00 | 633 805.00 | | 1 261 115.00 |
EA Autres dettes | 35 926.00 | 44 809.00 | | 35 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 308.00 | 2 815 095.00 | | 3 741 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 392.00 | 3 303 023.00 | | 4 457 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 109 427.00 | | | 3 109 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522 492.00 | | | 522 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 340.00 | | 416 559.00 | 1 165 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 879.00 | 1 285 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 935.00 | 51 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 944.00 | 1 158 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 398.00 | | | 53 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 825.00 | | 416 559.00 | 1 036 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 117.00 | | | 75 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 441.00 | 134 901.00 | 207 917.00 | 444 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 538.00 | 509.00 | 1 935.00 | 6 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 903.00 | 134 392.00 | 205 982.00 | 437 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 945.00 | 1 120 945.00 | | 1 120 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 352.00 | 84 352.00 | | 84 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 386.00 | 74 386.00 | | 74 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 920 296.00 | 1 920 296.00 | | 1 920 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 201 379.00 | 201 379.00 | | 201 379.00 |
VC Groupe et associés | 57 864.00 | 57 864.00 | | 57 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 492.00 | 522 492.00 | | 522 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 983.00 | 162 102.00 | 631 881.00 | 793 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 919.00 | | | 81 919.00 |
VP Divers | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 697.00 | 621 697.00 | | 621 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 233.00 | 72 233.00 | | 72 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951 478.00 | 2 951 478.00 | | 2 951 478.00 |
VW T.V.A. | 1 024 040.00 | 1 024 040.00 | | 1 024 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 308.00 | 3 109 427.00 | 631 881.00 | 3 741 308.00 |