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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909.00 | 634.00 | 274.00 | 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 210.00 | 3 141.00 | 2 068.00 | 5 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 830.00 | 4 276.00 | 49 554.00 | 53 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 918.00 | 3 750.00 | 16 168.00 | 19 918.00 |
BZ Autres créances | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CF Disponibilités | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 964.00 | 3 750.00 | 36 214.00 | 39 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 794.00 | 8 026.00 | 85 768.00 | 93 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 282.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 33 102.00 | 2 723.00 | | 33 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 640.00 | 30 546.00 | | 2 640.00 |
DL TOTAL (I) | 40 693.00 | 38 052.00 | | 40 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 589.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 059.00 | 11 142.00 | | 11 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 479.00 | 10 667.00 | | 11 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 907.00 | 10 675.00 | | 12 907.00 |
EA Autres dettes | 9 628.00 | 5 539.00 | | 9 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 075.00 | 38 025.00 | | 45 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 768.00 | 76 078.00 | | 85 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 075.00 | 38 025.00 | | 45 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 894.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 575.00 | | 2 544.00 | 46 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 575.00 | | 2 544.00 | 3 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123.00 | 1 152.00 | | 3 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623.00 | 1 152.00 | | 2 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VI Groupe et associés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 180.00 | 26 469.00 | 4 710.00 | 31 180.00 |
VW T.V.A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |