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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
BZ Autres créances | 1 180 132.00 | | 1 180 132.00 | 1 180 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 289 057.00 | | 289 057.00 | 289 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 189.00 | | 1 472 189.00 | 1 472 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 179.00 | | 1 517 179.00 | 1 517 179.00 |
CU Autres participations | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 435.00 | 1 154 639.00 | | 1 106 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 395.00 | -35 204.00 | | 63 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 464.00 | 1 266 069.00 | | 1 316 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 092.00 | 218 669.00 | | 181 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 210.00 | 19 770.00 | | 10 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 645.00 | 6 352.00 | | 7 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768.00 | 13 174.00 | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 715.00 | 257 964.00 | | 200 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 179.00 | 1 524 033.00 | | 1 517 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 398.00 | 59 088.00 | | 29 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 3 628.00 | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 729.00 | 7 097.00 | | 14 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 167.00 | | | 280 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 167.00 | | | 280 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 522.00 | | | 234 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 522.00 | | | 234 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 645.00 | | | 45 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 113.00 | 42 905.00 | | 427 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 717.00 | 78 109.00 | | 363 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 395.00 | -35 204.00 | | 63 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 610.00 | | | 357 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 44 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 620.00 | 44 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 120.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 120.00 | | | 309 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 861.00 | 10 237.00 | 78 098.00 | 67 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 861.00 | 10 237.00 | 78 098.00 | 67 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VC Groupe et associés | 1 135 648.00 | 1 135 648.00 | | 1 135 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 814.00 | 9 497.00 | 39 494.00 | 180 814.00 |
VI Groupe et associés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 132.00 | 1 180 132.00 | | 1 180 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 715.00 | 29 398.00 | 39 494.00 | 200 715.00 |