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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
AH Fonds commercial | 226 990.00 | | 226 990.00 | 226 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 042.00 | 52 728.00 | 25 314.00 | 78 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 743.00 | 282 076.00 | 132 668.00 | 414 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 358.00 | 358 782.00 | 3 013 575.00 | 3 372 358.00 |
BT Marchandises | 748 070.00 | | 748 070.00 | 748 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 744.00 | 94 803.00 | 1 809 941.00 | 1 904 744.00 |
BZ Autres créances | 569 728.00 | | 569 728.00 | 569 728.00 |
CF Disponibilités | 1 104 212.00 | | 1 104 212.00 | 1 104 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 352 306.00 | 94 803.00 | 4 257 503.00 | 4 352 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 724 663.00 | 453 586.00 | 7 271 078.00 | 7 724 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 474.00 | | | 165 474.00 |
CU Autres participations | 2 610 631.00 | | 2 610 631.00 | 2 610 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 30 334.00 | 632 331.00 | | 30 334.00 |
DH Report à nouveau | -65 625.00 | | | -65 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 674.00 | 498 003.00 | | 1 081 674.00 |
DK Provisions réglementées | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 822.00 | 1 680 334.00 | | 1 597 822.00 |
DP Provisions pour risques | 151 965.00 | 163 389.00 | | 151 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 505.00 | | | 73 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 470.00 | 163 389.00 | | 225 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282 394.00 | 83 494.00 | | 2 282 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 356.00 | 1 081 684.00 | | 1 547 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 972.00 | 724 176.00 | | 854 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 263.00 | 15 455.00 | | 30 263.00 |
EA Autres dettes | 173 044.00 | 54 481.00 | | 173 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 757.00 | 352 829.00 | | 559 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 447 786.00 | 2 312 119.00 | | 5 447 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 271 078.00 | 4 155 842.00 | | 7 271 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 702 389.00 | 2 279 971.00 | | 3 702 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 083.00 | | 2 721 315.00 | 747 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 2 628 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 040.00 | 3 372 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 040.00 | 492 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 969.00 | | | 250 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 304.00 | | 110 521.00 | 469 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 810.00 | | 2 610 793.00 | 26 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 181.00 | 119 670.00 | 40 069.00 | 279 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 202.00 | 119 670.00 | 40 069.00 | 255 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 439.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 389.00 | 113 505.00 | 51 424.00 | 163 389.00 |
6T Sur comptes clients | 104 897.00 | 25 037.00 | 35 131.00 | 104 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 897.00 | 25 037.00 | 35 131.00 | 104 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 287.00 | 139 981.00 | 86 555.00 | 268 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 917.00 | 35 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 439.00 | 51 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 356.00 | 1 547 356.00 | | 1 547 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 055.00 | 397 055.00 | | 397 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 025.00 | 202 025.00 | | 202 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 556.00 | 157 556.00 | | 157 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 044.00 | 173 044.00 | | 173 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 757.00 | 559 757.00 | | 559 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 269.00 | 1 739 269.00 | | 1 739 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 474.00 | | 165 474.00 | 165 474.00 |
VB T. V. A. | 72 897.00 | 72 897.00 | | 72 897.00 |
VC Groupe et associés | 301 183.00 | 301 183.00 | | 301 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 280 794.00 | 535 397.00 | 1 745 397.00 | 2 280 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 227.00 | 189 227.00 | | 189 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 870.00 | 2 325 584.00 | 183 286.00 | 2 508 870.00 |
VW T.V.A. | 61 815.00 | 61 815.00 | | 61 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 447 786.00 | 3 702 389.00 | 1 745 397.00 | 5 447 786.00 |