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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 439.00 | 8 561.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 093.00 | 2 560.00 | 7 533.00 | 10 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 355.00 | 35 873.00 | 6 482.00 | 42 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 449.00 | 44 872.00 | 22 576.00 | 67 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 374.00 | | 44 374.00 | 44 374.00 |
BZ Autres créances | 92 719.00 | | 92 719.00 | 92 719.00 |
CF Disponibilités | 104 706.00 | | 104 706.00 | 104 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 256.00 | | 65 256.00 | 65 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 055.00 | | 307 055.00 | 307 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 504.00 | 44 872.00 | 329 632.00 | 374 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 307.00 | 109 118.00 | | 34 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 218.00 | 15 189.00 | | 132 218.00 |
DL TOTAL (I) | 167 624.00 | 125 407.00 | | 167 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 640.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 749.00 | 60 093.00 | | 15 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 464.00 | 39 217.00 | | 72 464.00 |
EA Autres dettes | 12 958.00 | 2 300.00 | | 12 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 756.00 | 68 636.00 | | 60 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 007.00 | 170 886.00 | | 162 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 632.00 | 296 293.00 | | 329 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 007.00 | 170 886.00 | | 162 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 243.00 | 12 629.00 | | 32 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | 5 000.00 | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 804.00 | 7 629.00 | | 30 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
UX Autres créances clients | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VC Groupe et associés | 90 841.00 | | | 90 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 349.00 | 202 349.00 | | 202 349.00 |
VW T.V.A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 007.00 | 162 007.00 | | 162 007.00 |