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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103.00 | 81.00 | 1 022.00 | 1 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 181.00 | 11 538.00 | 11 643.00 | 23 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 870.00 | | 468 870.00 | 468 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 506 004.00 | 11 619.00 | 494 385.00 | 506 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 518 386.00 | | 518 386.00 | 518 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 386.00 | | 518 386.00 | 518 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 390.00 | 11 619.00 | 1 012 771.00 | 1 024 390.00 |
CU Autres participations | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DG Autres réserves | 940 734.00 | 940 734.00 | | 940 734.00 |
DH Report à nouveau | -123 285.00 | -102 489.00 | | -123 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 469.00 | -20 797.00 | | 173 469.00 |
DL TOTAL (I) | 995 474.00 | 822 005.00 | | 995 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 039.00 | 10 219.00 | | 6 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 888.00 | | 2 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 448.00 | 4 557.00 | | 8 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 297.00 | 17 665.00 | | 17 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 771.00 | 839 670.00 | | 1 012 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 409.00 | | 35 409.00 | 35 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 409.00 | | 35 409.00 | 35 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 134.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604 078.00 | | | 604 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 078.00 | | | 604 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 922.00 | | | 225 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 604.00 | 38 702.00 | | 867 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 135.00 | 59 498.00 | | 694 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 469.00 | -20 797.00 | | 173 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 432.00 | | 352 314.00 | 835 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 481 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 742.00 | 506 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631 742.00 | 24 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 835.00 | | 5 192.00 | 650 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 597.00 | | 347 122.00 | 184 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 149.00 | 24 134.00 | 77 664.00 | 65 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 149.00 | 24 134.00 | 77 664.00 | 65 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 468 870.00 | | 468 870.00 | 468 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 039.00 | 4 226.00 | 1 813.00 | 6 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 870.00 | | 468 870.00 | 468 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 297.00 | 15 484.00 | 1 813.00 | 17 297.00 |