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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 791.00 | 5 095.00 | 12 696.00 | 17 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 884.00 | 5 095.00 | 38 789.00 | 43 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CF Disponibilités | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 546.00 | 5 095.00 | 41 451.00 | 46 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -15 783.00 | 1 844.00 | | -15 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 821.00 | -17 627.00 | | -21 821.00 |
DL TOTAL (I) | -12 155.00 | 9 667.00 | | -12 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294.00 | 4 085.00 | | 1 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 231.00 | 896.00 | | 4 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 561.00 | 5 674.00 | | 6 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 519.00 | 25 887.00 | | 41 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 605.00 | 36 542.00 | | 53 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 451.00 | 46 209.00 | | 41 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 605.00 | 36 542.00 | | 53 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 294.00 | 4 085.00 | | 1 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 111 205.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -523.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 298.00 | 70 115.00 | | 47 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 120.00 | 87 742.00 | | 69 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 821.00 | -17 627.00 | | -21 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 120.00 | 1 975.00 | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120.00 | 1 975.00 | | 3 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VI Groupe et associés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VW T.V.A. | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |