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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 44 631 176.00 | | 44 631 176.00 | 44 631 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 634 366.00 | | 44 634 366.00 | 44 634 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 634 366.00 | | 44 634 366.00 | 44 634 366.00 |
CU Autres participations | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 693 614.00 | 14 693 614.00 | | 14 693 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 193.00 | 100.00 | | 193.00 |
DG Autres réserves | 417 310.00 | 417 310.00 | | 417 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 241.00 | 145 981.00 | | 248 241.00 |
DL TOTAL (I) | 15 361 288.00 | 15 258 935.00 | | 15 361 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 271 108.00 | 28 646 119.00 | | 29 271 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 4 775.00 | | 1 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | 76.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 273 078.00 | 28 650 970.00 | | 29 273 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 634 366.00 | 43 909 905.00 | | 44 634 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 724 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 461.00 | 766 299.00 | | 724 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 219.00 | 620 318.00 | | 476 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 241.00 | 145 981.00 | | 248 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 909 905.00 | | 724 461.00 | 43 909 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 634 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 634 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 909 905.00 | | 724 461.00 | 43 909 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 271 108.00 | 29 271 108.00 | | 29 271 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UP Prêts | 44 631 176.00 | 44 631 176.00 | | 44 631 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 171.00 | | | 353 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 631 176.00 | 44 631 176.00 | | 44 631 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 273 078.00 | 29 273 078.00 | | 29 273 078.00 |