| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 645.00 | 8 549.00 | 4 096.00 | 12 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 568.00 | 11 487.00 | 6 081.00 | 17 568.00 |
BT Marchandises | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 418.00 | 11 487.00 | 31 931.00 | 43 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DG Autres réserves | 5 843.00 | 2 859.00 | | 5 843.00 |
DH Report à nouveau | | -9 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 494.00 | 12 154.00 | | 11 494.00 |
DL TOTAL (I) | 18 879.00 | 7 385.00 | | 18 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 634.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 601.00 | 10 577.00 | | 5 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 568.00 | 3 573.00 | | 6 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 052.00 | 14 784.00 | | 13 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 931.00 | 22 169.00 | | 31 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 601.00 | | 180 601.00 | 180 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 601.00 | | 180 601.00 | 180 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 289.00 | 7 112.00 | | 7 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 289.00 | 7 112.00 | | 7 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 289.00 | -3 861.00 | | -7 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 535.00 | | 1 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 701.00 | 142 403.00 | | 180 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 207.00 | 130 249.00 | | 169 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 494.00 | 12 154.00 | | 11 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 890.00 | 1 028.00 | | 19 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 17 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 350.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 555.00 | 1 028.00 | | 14 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 529.00 | 1 307.00 | 3 350.00 | 13 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 179.00 | 1 307.00 | | 10 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097.00 | 297.00 | 1 800.00 | 2 097.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |