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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 2 373.00 | 48.00 | 2 325.00 | 2 373.00 |
040 Immobilisations financières | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 394.00 | 48.00 | 16 346.00 | 16 394.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
084 Disponibilités | 267 609.00 | | 267 609.00 | 267 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 541.00 | | 270 541.00 | 270 541.00 |
110 Total général Actif | 286 935.00 | 48.00 | 286 887.00 | 286 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 389.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 073.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 957.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 3 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 373.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 322 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 767.00 | 48 803.00 | | 27 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 700.00 | 72 587.00 | | 30 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 257.00 | 10 230.00 | | 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 725.00 | 140 620.00 | | 67 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 780.00 | 39 068.00 | | 2 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 798.00 | -6 086.00 | | 21 798.00 |
242 Autres charges externes. | 23 158.00 | 27 353.00 | | 23 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | 4 086.00 | | 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 026.00 | 50 957.00 | | 41 026.00 |
252 Charges sociales | 5 160.00 | 9 858.00 | | 5 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 933.00 | 2 557.00 | | 933.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 1 164.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 323.00 | 128 957.00 | | 95 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 598.00 | 11 663.00 | | -27 598.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | 637.00 | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 323 353.00 | 848.00 | | 323 353.00 |
294 Charges financières | 1 416.00 | 1 525.00 | | 1 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320 506.00 | | | 320 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 258.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 073.00 | 11 365.00 | | -26 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 317 500.00 | | | 317 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 982.00 | | | 354 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 346 962.00 | | | 346 962.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 342 130.00 | | | 342 130.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |