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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 309.00 | 1 909.00 | 2 400.00 | 4 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 759.00 | 1 909.00 | 3 850.00 | 5 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BZ Autres créances | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 063.00 | | 71 063.00 | 71 063.00 |
CF Disponibilités | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 391.00 | | 96 391.00 | 96 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 150.00 | 1 909.00 | 100 241.00 | 102 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 927.00 | | | 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DL TOTAL (I) | 50 837.00 | | | 50 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 241.00 | | | 100 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 272.00 | | 58 272.00 | 58 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 272.00 | | 58 272.00 | 58 272.00 |
FQ Autres produits | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 778.00 | | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 130.00 | | | 56 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478.00 | 431.00 | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478.00 | 431.00 | | 1 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
VB T. V. A. | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320.00 | | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 202.00 | | | 49 202.00 |
ST Autres comptes | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 395.00 | | | 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 526.00 | | | 54 526.00 |