| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 249.00 | 46 240.00 | 68 009.00 | 114 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 453.00 | 71 515.00 | 80 939.00 | 152 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 192.00 | 447.00 | 629 745.00 | 630 192.00 |
BZ Autres créances | 1 594 136.00 | | 1 594 136.00 | 1 594 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 816.00 | 447.00 | 2 246 369.00 | 2 246 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 270.00 | 71 962.00 | 2 327 308.00 | 2 399 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 754 753.00 | 491 671.00 | | 754 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 854.00 | 263 081.00 | | 418 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 606.00 | 864 753.00 | | 1 283 606.00 |
DP Provisions pour risques | 70 900.00 | 85 460.00 | | 70 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 505.00 | 10 497.00 | | 13 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 405.00 | 95 957.00 | | 84 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488.00 | 1 123.00 | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 606.00 | 94 393.00 | | 42 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 204.00 | 1 359 455.00 | | 915 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 297.00 | 1 454 970.00 | | 959 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 308.00 | 2 415 680.00 | | 2 327 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 141 209.00 | | 7 141 209.00 | 7 141 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 141 209.00 | | 7 141 209.00 | 7 141 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 230 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 854 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 008.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 887 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 943.00 | | | 69 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 705.00 | | | 79 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 762.00 | 398.00 | | 9 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 212.00 | 398.00 | | 10 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 493.00 | -398.00 | | 69 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97.00 | | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 316 522.00 | 9 734 060.00 | | 7 316 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 897 669.00 | 9 470 978.00 | | 6 897 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 854.00 | 263 081.00 | | 418 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 634.00 | | 1 383.00 | 161 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 564.00 | 152 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 564.00 | 114 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 457.00 | | 1 356.00 | 123 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 903.00 | | 28.00 | 12 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 394.00 | 16 923.00 | 802.00 | 55 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 648.00 | 627.00 | | 24 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 746.00 | 16 296.00 | 802.00 | 30 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 957.00 | 12 008.00 | 23 560.00 | 95 957.00 |
6T Sur comptes clients | 4 373.00 | 447.00 | 4 373.00 | 4 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 373.00 | 447.00 | 4 373.00 | 4 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 330.00 | 12 455.00 | 27 933.00 | 100 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 455.00 | 27 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 688.00 | 284 220.00 | 2 468.00 | 286 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 788.00 | 416 583.00 | 1 204.00 | 417 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
UX Autres créances clients | 630 192.00 | | | 630 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
VB T. V. A. | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VC Groupe et associés | 1 404 133.00 | | | 1 404 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 185.00 | | | 67 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 612.00 | | | 76 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 747.00 | 1 266 539.00 | 993 207.00 | 2 259 747.00 |
VW T.V.A. | 208 328.00 | 208 328.00 | | 208 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 297.00 | 955 625.00 | 3 673.00 | 959 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |