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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 576.00 | 11 386.00 | 4 190.00 | 15 576.00 |
040 Immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 821.00 | 11 386.00 | 6 435.00 | 17 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
072 Créances – Autres | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
084 Disponibilités | 72 023.00 | | 72 023.00 | 72 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 154.00 | | 85 154.00 | 85 154.00 |
110 Total général Actif | 102 974.00 | 11 386.00 | 91 588.00 | 102 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 528.00 | 66 818.00 | | 49 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 192.00 | 33 547.00 | | 55 192.00 |
230 Autres produits | 749.00 | 635.00 | | 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 469.00 | 101 001.00 | | 105 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 652.00 | 1 725.00 | | 2 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 719.00 | 20 228.00 | | 20 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 812.00 | 4 991.00 | | -8 812.00 |
242 Autres charges externes. | 44 037.00 | 36 270.00 | | 44 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | 263.00 | | 1 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 451.00 | 27 124.00 | | 35 451.00 |
252 Charges sociales | 5 548.00 | 7 440.00 | | 5 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 850.00 | 3 852.00 | | 3 850.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 291.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 072.00 | 102 183.00 | | 105 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 398.00 | -1 182.00 | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 98.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 398.00 | -1 182.00 | | 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 954.00 | | | 5 954.00 |