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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 133.00 | | 158 133.00 | 158 133.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 228.00 | 8 057.00 | 171.00 | 8 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 224.00 | 106 422.00 | 25 802.00 | 132 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 585.00 | 114 479.00 | 184 106.00 | 298 585.00 |
060 Stock marchandises | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
072 Créances – Autres | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
084 Disponibilités | 94 630.00 | | 94 630.00 | 94 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 889.00 | | 106 889.00 | 106 889.00 |
110 Total général Actif | 405 474.00 | 114 479.00 | 290 995.00 | 405 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 988.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 051.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 136.00 | 240 517.00 | | 147 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 42 973.00 | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 136.00 | 283 490.00 | | 197 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 527.00 | 68 120.00 | | 44 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 159.00 | -657.00 | | 1 159.00 |
242 Autres charges externes. | 41 896.00 | 37 901.00 | | 41 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | 879.00 | | 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 882.00 | 61 679.00 | | 41 882.00 |
252 Charges sociales | 6 878.00 | 13 383.00 | | 6 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 185.00 | 8 654.00 | | 13 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 376.00 | 189 959.00 | | 150 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 760.00 | 93 531.00 | | 46 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 20 393.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 46 760.00 | 73 138.00 | | 46 760.00 |